В апреле 2007 года Одесским городским советом было
принято решение осуществить внешнее заимствование в бюджет города Одессы
в форме кредита. Фактически заимствование было осуществлено путем
заключения срочного кредитного договора от 20.12.2007 года с иностранным
финансовым учреждением на сумму 50,0 млн. швейцарских франков, а
именно: Транш А – 40,0 млн. швейцарских франков и Транш В - 10,0 млн.
швейцарских франков.
В 2010 году Одесским городским советом согласно графика был полностью погашен транш В в сумме 10,0 млн. швейцарских франков.
В апреле-мае 2012 года была досрочно погашена часть долга по траншу А в сумме 10,0 млн. швейцарских франков.
В
июле 2012 года остаток долга в суме 30,0 млн. швейцарских франков было
реструктуризировано, а именно: 50% (15,0 млн. швейцарских франков)
остались в швейцарских франках, а 50% (15,0 млн. швейцарских франков)
переведены в гривну - сумма кредита в гривне составляла 124,2 млн. грн.,
со сроками погашения:
- 2013 год - 5,0 млн. швейцарских франков и 41,40 млн.грн.;
- 2014 год - 6,0 млн. швейцарских франков и 49,68 млн.грн.;
- 2015 год - 4,0 млн. швейцарских франков и 33,12 млн.грн.
За
2013-2014 года Одесским городским советом своевременно и в полном
объеме были выполнены обязательства по погашению долга по вышеуказанному
Договору. Всего за 2013-2014 года городом было уплачено 91,08 млн.
гривен и 11,0 млн. швейцарских франков в счет погашения тела кредита.
На
протяжении всего периода с 2008 года по 2015 год Одесский городской
совет своевременно рассчитывался за пользование кредитом. За период с
2008 года по 01.06.2015 года городом было уплачено 207,9 млн.грн
процентов по обслуживанию кредита.
Финансовое состояние города и
исполнение бюджета г. Одессы позволило в начале 2015 года досрочно
выполнить обязательства по погашению гривневой части долга Одесского
городского совета. Так, в январе 2015 года Одесским городским советом
проведены окончательные расчеты по погашению гривневой части кредита, а
именно - досрочно выплачено 33,12 млн. грн. Также в феврале 2014 года
было досрочно погашено 49,7 млн.грн. Общая экономия бюджетных средств в
части обслуживания кредита составила 8,4 млн. грн.
В
марте 2015 года проведено своевременное погашение валютной части
кредита за 1 квартал 2015 года в сумме 1 млн. шв. франков, что в
эквиваленте составило 24,8 млн. грн.
Необходимо
отметить, что Одесский городской совет, начиная с 2014 года, был готов
досрочно погасить и валютную часть внешнего долга (в 2014 году – 6,0
млн.швейцарских франков и в 2015 году – 4,0 млн. швейцарских франков), о
чем были соответствующие обращения Одесского городского совета, однако
Национальным банком Украины в феврале 2014 года было принято
постановление № 49 "О мерах относительно деятельности банков и
проведения валютных операций", согласно которого была запрещена покупка
иностранной валюты за гривну на межбанковском валютном рынке Украины для
досрочного погашения резидентами кредитов. Аналогичными Постановлениями
Национального банка Украины продлен запрет и в текущем году.
Учитывая
риски, связанные с нестабильной экономической ситуацией, руководство
города Одессы приняло неординарные меры по решению вышеизложенного
вопроса, в результате которых 27 мая 2015 года Правлением Национального
банка Украины принято Постановление №346 «О проведении Одесским
городским советом отдельной валютной операции», согласно которого
Одесскому городскому совету разрешено купить валюту с целью досрочного
погашения остатка долга внешней части заимствования 2007 года в суме 3,0
млн. швейцарских франков.
02 июня 2015 года департаментом
финансов Одесского городского совета было перечислено из бюджета города
Одессы 70,1 млн.грн на счет Местного Платежного Агента, которым является
ПАО «ФИДОБАНК» для покупки валюты.
В период с 08.06.2015 года по
19.06.2015 года Местным Платежным Агентом ПАО «ФИДОБАНК» была
произведена покупка валюты в размере 3,0 млн. шв. франков по среднему
курсу 23,38 грн. за 1 шв. франк и перечислена Кредитору ЕРСТЕ ГРУП БАНК
АГ.
Таким образом, по состоянию на 19 июня 2015 года Одесский городской совет полностью рассчитался по заимствованию 2007 года.
Департамент финансов Одесского городского совета